小企业财务管理，小企业财务管理制度范本选编

财务管理目标是财务管理理论的核心问题。不同的财务管理目标决定了不同的财务管理内容。本文是小企业财务制度，小编为大家，仅供参考。

小企业金融机构形式1

所有财政人员应认真落实有关国家金融规定和会计系统，竭诚的爱情，没有损害公司的东西。严格遵循公司的金融系统，以做自己的工作。认真对待您的工作，并建立客户服务的认识。

1.认真落实财务管理法律法规，以确保金融工作的合法性。

3，采取实践CAL和有效措施，以确保公司的资金和财产的安全，维护公司的合法权益。4，准备和实施财务收入和支出计划，敦促有关部门加强资金回流，以确保有效的资金供应。

6.建立和改善各种财务账户并准备财务报表。7.参加审查本公司的工程合同合同和采购合同。

11。完全other公司的工作程序完成了在领导地位安排的其他任务的工作程序。

二，借款和各种成本支出标准和批准制度

批准和标准：

1.旅行借款：旅行人员应该首先去财务部门接收“借款“，详细填写借款日期，资助性质，部门，商务旅行，突然，预计从旅行日内旅行，签署国务院监管报告总经理;”批量“借用名单”到了财务部门。前借款支出返回超过5天，没有报酬，不得再借来。

6，所有借款遵循未在前账户之前借款的原则。7.严格禁止个人借款，需要经公司部门经理的上述人员批准的特殊情况。

1.当雇员在日常费用中的费用时，他们需要坚持勤奋和储蓄的原则。2，日常支出应尝试获得原始发票。对于无法获得原始发票的情况，另一方将发出付款证明。

4，所有日常购买物品必须是仓库在仓库中处理。报销发票后，仓库签名附加到库管理员，并在签名后onding领导人，我将偿还财政部;

小企业金融机构另有第二份

财务部是本公司所有财务和资助活动的管理和实施机构，负责公司的日常财务管理，融资管理和金融分析工作，其工作范围和责任主要是：

1.负责公司的财务管理。制定各种金融收入和支出;查看所有资金用法和COST费用;恢复销售资金，清理应收款项的收集;根据日报，申请日常现金支付，费用报销，税务，银行账单结算，储存现金和银行空白账单;您公司的终点金融;处理，协调工业和商业，税收，财务和其他部门之间的关系，依法应税税。

3.负责公司的成本会计和成本管理。套装CO.St-Payment程序和成本核算，做好工作，控制成本支出，收集注册，及时，正确，控制，控制和分析信息的所有成本数据数据;根据合同，预算，审查支付工程，设备，材料支付，与工程部门的合作等

5.与公司的内部审计合作。根据上述操作范围和职责，该系统专门制定，以提高财务管理。第一次批准系统

1.概述

（2）财务特别章节，公司法律章节和检查有必要分开仓储，公司的法律章是负责办公总监保留，金融专业和支票。在办公室主任或本机期间，印章应由法定代表指定的特殊人员保留。密封件应在处理方面处理，人员必须在使用密封项时注册; （3）财务原则不得预约金融专业和公司的法人，例如工作需求，填写限额，并经批准公司的主管领导;

⑷已发布的支票必须写出批准的收款人的全名，并且收取的发票应与付款一致。如果收款人NE由于特殊情况，公司向第三方支付的公司，收款人必须掌握收款人的书面通知，并由公司的主管领导批准;

⑸⑸⑸（指非正常商业业务），公司的主管领导批准;

转让资金的非正常业务运营必须经公司的主管领导地位批准;

要支付原始证书，必须保存原始证书，则不得将复制部件用作原始凭据。在特殊情况下，必须经公司的主管领导批准。

（2）公司工作人员由部门经理在业务期间决定公司;标准是100元/天。2食品补充柱，城市交通补贴标准食品补贴20元/日;城市运输每人6元/天每人。

（1）公司管理人员的成本报销必须在公司领导层批准后报告;

5.办公室费用，会议费用和其他FEND管理系统

（1个公司）冰支持是统一的，管理;

（2）办公室设立账户注册公司办公用品购买，用法;

6.行政费用报销制度

（1）公司的行政费用现金支出是：支付工资，奖金，津贴，雇员的旅行费用，并支付100元的其他款项以互动诚信。傀儡费用;

（2）公司工作人员报销的行政费用应填写报销表格，填写本公司，本公司的主管领导力应批准，财政部应按照有关规定审查该系统，并据此本章第1条本条的规定须批准付款; （3）付款，礼品费用实施一票，申请制度后，批准后;

⑷如果您需要支票或收银员，则在哪里没有报销状况（例如没有其他单位的付款证书），您必须填写贷款。贷款将留在金融期末，付款也返回完成收据。直接由财务部门支付;

⑹银行检查表，负责人应及时向财务部门和账户开放银行报告。例如，由空白CH引起的损失令人责任造成责任;

其他相关成本和成本支出程序须经本公司的规定。

第2章项目成本管理系统

1.涉及工程成本，担保，承诺和其他经济签证的所有经济合同指数必须由总经理或授权符号签署或授权。

3，工程部门还负责组织工程设备材料和经济合同谈判，采购设备，材料已被选中，确保及时供应设备材料，并积极开展市场调查工作。建立市场价格咨询和注册，录制材料价格的历史数据。

（1）参与项目经济合同的谈判，及时了解公司项目成本的构成;

（2）负责审查项目进展，参与项目成本确定和预约的最终最终确定。

（1）在建设单位之前，建设单位将向项目部门审计提交项目进展结算，工程系组合工程建设图纸，施工时间表等文件进行审计意见，并派金融在5天内。部门迹象;

（2）金融部，根据与文件，建筑单位和建筑单位的其他经济交流有关的供应材料的金额，并参考公司的财务职位进行付款意见，报告公司的主管领导批准。

（1）建设单位应根据该项目的中间结算审查项目认可书和各种经济签证数据，财务部门将签署;

[

2.公司财务部门负责本公司所有财产的会计核算

（1）本公司使用的所有固定资产和公司办公用品由办公室管理;（2）公司的施工现场采用机器设备，电力设备，工具仪器等，由工程部门;

（3）办公室和工程署应指定公司财产的业务核算，并设立账户，注册e购买，使用和库存的财产。情况负责组织储存，维护公司的财产，并制定相应的措施。

（1）办事处根据公司的发展需要准备财产采购采购计划和市场查询工作，由财务部门签署，公司的主管领导者可以购买;

⑸应处理交换程序之间转移的财产，并由财产管理部门处理的移交程序，财务部将提出记录。

（1）本公司的公司财产应定期进行明确的投资库存，必须进行年度投资;

（2）年度财政人员必须有资金人员参加;

为了加强财务管理，标准化金融，促进公司的业务运营的发展，提高公司经济效益根据国家有关财务管理条例制度及本公司宪章的有关规定的统一，联合T.他公司的实际情况，专门从事该系统。

（1）提高资金和有效利用资金，监督基金正常运营，维护安全，努力提高企业经济效益。

（3）加强财务会计管理，以提高会计信息的及时性和准确性。

（5）编制关于蒂姆的各种会计报告和金融工具e，做好分析，评估。

第6条公司应根据审计的原始优惠券编制一个计费凭证。会计凭据的内容必须是：日期，凭证号码，经济业务摘要，会计主题，金额，原始文件编号，申请证书，审查人员，会计主管，会计主管，会计主管，会计主管，会计监管人，会计行政人员，会计行政人员，会计行政管，付款和支付会计文件也应该是签名或征地。

第8条在会计和审查方面做得很好，人员应仔细审查每个业务的合法性，真实性，程序完整性和数据。要准备会计券，应由特殊人员审查该报告财务负责人应审查主要事项。

第10条建立会计档案，包括会计文件，会计书籍，会计报告和其他会计材料，应建立。根据会计档案管理的规定进行并销毁。

第三章资本和负债管理

第12条我是公司的核心资本，必须加强资本管理。该公司的提高资本必须聘请中国注册会计师来测试投资者，投资者将发给投资者，并将根据此输入账户。

第14条公司的股东可以转移所有或部分部分，股东应转让资金和购买其他股东的资金。应通过实现调整金融部门。

第16条加强应付账款和其他Payme的管理NTS，并检查余额金额，确保负债的真实性和准确性。应发现任何一年以上的支付金额，并批准无法支付的应付款项的总经理。

第17条本公司的外部担保业务经过本公司批准方案批准后，在财务管理中心注册后，可以发行发行，财务管理中心包括在本公司或有责任管理。在全职之后，它将敦促相关业务部门撤销保证。

第19条。严禁使用白条到达a任何现金。财务管理中心经理定期或不检查库存现金以确保现金的安全性和完整性。公司的所有现金支付必须具有合法的原始优惠券。

银行存款管理：加强__，非过度业务需要泄露，银行账户印刷不得使用银行账户，不得统一和使用。。严格禁止涵盖任何空白合同上的银行帐户。

第21条如果您有任何银行存款，则不允许您发出短期支票，您不允许使用银行账户进行结算或现金。在本月底，我们必须与银行会计做好工作，并准备银行存款余额调整表，分析未符合的账户，并找到原因，并向财务部门报告负责人。

第22条应收款项管理：对应于r难以置心的，在每个赛季结束时进行付款和支付情况，并报告了业务部门的相关领导和管理，敦促业务部门积极要求，避免形成债务不良债务。

第23条其他应收款项：根据主页账户，严格的个人借贷审批，借款审批计划是：借款人→部门→财务领导者→总经理。借款现金，必须在现金结算中使用各种费用。

第24条短期投资管理：短期投资是指在一年内可以在一年内准备的投资，根据当前的金融系统，必须在公司授权内进行短期投资收入成本和损益。

第5章长期资产管理

长期投资管理，长期投资是指投资没有在一年内准备的NT，分为股权投资和债权人投资。该公司的长期投资应认真对待可行性分析和认证。经本公司批准权限规定批准后，财务管理中心应检查该程序。公司在投资单位的长期投资没有实际控制，并具有实际控制，长期投资基于股权。

第28条，固定资产的购买和转让应由实际成本设定，固定资产的折旧使用直线分类和折旧期：

（一），30岁

（2）3年通信设备，运输设备

（3）3年的电子电脑，办公室和文本加工设备

（4）电气设备，安全3年的设备

第29条已被贬值，继续使用的固定资产不再提取折旧，固定资产已提前报废，无需额外付款。固定资产在本月添加，月份不发旧，该月减少的固定资产，月份是旧的。

第六章收入管理

第三十五条公司在业务运营中产生的公司，根据规定核算成本费用。成本费是管理公司经济效益的重要组成部分。这对续了很重要ROL成本，在增加企业经济效益方面具有重要作用。

（1）利息支出：指缴纳负债的基金成本支出。

（3）固定资产折旧费用：指成本基于固定资产起源的计算摊销和固定资产规定的固定资产分类率。

（5）各种储备：各种储备包括投资风险储备和坏账储备。投资风险储备与上次长期投资余额的1％不同，债务储备金的坏账储备将在年底收到账户.1％提取。

[2]

（4）提取公积金，公益基金是税后利润的5％，主要针对公司的员工集体福利支出。

第9章财务报告和财务分析

第42条财务报表司和年度报告，每月报告财务报表包括资产负债表，盈利和损失表。年度财务报表包括资产负债表，收益和亏损表，现金流量计，业务费用，利润分配表。该公司的财务月度报告应在15天内完成，年度财务会计报告应在今年90天内生产，有必要在必要时雇用会计师事务所。

第403条应提交财务状况。主要内容财务状况包括：

（2）财务会计方法的变化，主要对当前或下一个财务状况的影响;资产负债表系统产生的财务状况存在重大影响;还需要解释其他事项以正确了解财务报表。

第10章会计计算机化

第46条会计计算机化硬件设备是指专用于考虑计算机化的微型计算机及其支持设备，包括伺服。工作站，网络电缆，打印机，UPS电源等。会计计算机化硬件设备由财务管理中心统一和使用，不得使用非会计计算机化工作人员，并且当需要使用特殊情况时，它们应由财务管理中心管理人员批准。在正常的工作条件下。

第48条10天后，上个月的会计数据被备份。操作员使用财务软件通过系统功能表选项进入系统操作，应根据工作设置操作权限和密码。操作员负责使用的硬件设备的安全性。在下班时，您应该关闭设备的电源。设备的开启和关闭应根据调节严格执行。

第50条企业银行电子支付系统的管理是按照公司银行电子支付计划和许可规定执行的。电子支付加密，智能IC卡，帐户密码和操作员密码是关键元素在企业银行系统的情况下，应安全地保存，监督卡和操作员卡应根据财务管理中心的负责人和经营者使用的原则使用。密码设置，您必须不使用它。

第51条本措施应由本公司的财务管理中心解释。

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